现金流量表 (TTM)
罗技国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 680 | 1,029 | 1,459 | 1,225 | 882 | 729 | 298 | 378 | 513 | 417 | 534 | 809 | 960 | 1,123 | 1,145 | 1,081 | 1,024 | 952 | 843 | 792 |
| 改变 （％） | 51.25 | 41.72 | -16.03 | -27.97 | -17.38 | -59.08 | 26.58 | 35.96 | -18.83 | 28.13 | 51.58 | 18.57 | 16.99 | 1.98 | -5.57 | -5.30 | -7.04 | -11.50 | -6.05 | |
| 现金流百分比 | 198.54 | 140.48 | 140.96 | 177.94 | 400.90 | -2,995.84 | -70.76 | -96.56 | -191.01 | -126.95 | -297.18 | 560.46 | 324.92 | 298.22 | 307.98 | 381.71 | 513.66 | 1,055.65 | -4,777.21 | -1,700.19 |
| 投资活动产生的现金 | -142 | -57 | -120 | -148 | -153 | -163 | -108 | -95 | -98 | -100 | -106 | -96 | -101 | -85 | -70 | -68 | -53 | -56 | -57 | -60 |
| 改变 （％） | -59.74 | 109.59 | 23.29 | 3.19 | 6.47 | -33.64 | -11.94 | 3.40 | 1.38 | 6.19 | -9.40 | 5.77 | -16.26 | -17.10 | -3.09 | -22.97 | 6.39 | 2.52 | 4.79 | |
| 现金流百分比 | -41.48 | -7.81 | -11.60 | -21.49 | -69.36 | 667.98 | 25.58 | 24.29 | 36.54 | 30.33 | 58.84 | -66.32 | -34.30 | -22.53 | -18.92 | -24.06 | -26.34 | -61.94 | 324.70 | 128.89 |
| 融资活动产生的现金 | -195 | -245 | -300 | -389 | -503 | -574 | -607 | -649 | -651 | -619 | -583 | -556 | -556 | -657 | -690 | -718 | -777 | -788 | -797 | -787 |
| 改变 （％） | 25.89 | 22.43 | 29.81 | 29.19 | 14.02 | 5.80 | 6.96 | 0.30 | -4.91 | -5.77 | -4.73 | -0.04 | 18.23 | 5.08 | 4.05 | 8.18 | 1.41 | 1.21 | -1.34 | |
| 现金流百分比 | -56.78 | -33.44 | -28.99 | -56.56 | -228.56 | 2,357.11 | 143.93 | 165.97 | 242.19 | 188.58 | 324.64 | -384.79 | -188.06 | -174.44 | -185.62 | -253.50 | -389.65 | -873.56 | 4,520.95 | 1,689.63 |
| 现金周转 | 343 | 733 | 1,035 | 688 | 220 | -24 | -422 | -391 | -269 | -328 | -180 | 144 | 295 | 377 | 372 | 283 | 199 | 90 | -18 | -47 |
| 改变 （％） | 113.77 | 41.23 | -33.48 | -68.03 | -111.06 | 1,632.74 | -7.25 | -31.27 | 22.13 | -45.26 | -180.38 | 104.53 | 27.46 | -1.25 | -23.81 | -29.62 | -54.77 | -119.56 | 163.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
